Hedge Funds Programme

Aperçu du programme
Connaissances avancées de la recherche des dernières questions

Les Hedge Funds Programme cherche à expliquer pourquoi les hedge funds ont été si attrayant dans ces dernières années et prévoit que cette performance est durable.

Commençant par un aperçu de l'industrie des hedge funds, il passe en revue les différents modèles de couverture des fonds d'investissement dans l'existence. Progrès dans la recherche sont mis en place pour établir un cadre global qui englobe un large éventail de stratégies de hedge funds.

Ce cadre est ensuite utilisé pour montrer comment des modèles de couverture de fonds de placement diffèrent de celles des fonds communs de placement et comment alphas peut être mesurée. Le programme s'appuie sur les travaux de recherche effectués à la BNP Paribas Hedge Fund Centre.

Co-parrainé par le CFA Institute

Le programme est à la fois rigoureux et alignée sur la pratique professionnelle. CFA membres de l'Institut qui ont terminé le programme obtenir 24 heures de crédit professionnel continu de développement.

Contenu

Les investisseurs programme profils dans les hedge funds et analyse la façon dont ils choisissent de données et des indices pour mesurer la performance des hedge funds. Il détaille les critères spécifiques impliqués dans le processus de sélection des gestionnaires de fonds spéculatifs et les négociations qui ont suivi contractuel. Des fonctionnalités telles que des hautes eaux ou de taux de rendement minimal, qui sont spécifiques aux hedge funds, sont introduits.

Lors de l'application du programme, les participants seront invités à soumettre trois questions qu'ils aimeraient voir la réponse du programme. Faculté ensuite utiliser ces questions pour déterminer l'accent mis sur des thèmes spécifiques.

Les principaux sujets comprennent:

• décomposition retour en alpha et bêta dans un éventail de stratégies de hedge funds de négociation en utilisant des techniques statistiques sophistiquées
• persistance de l'alpha; si l'âge, les flux de capitaux, et la taille alpha blessé
• comment les incitations des gestionnaires (delta de l'option d'achat du contrat à prix d'encouragement) ont trait à la performance future
• l'effet de l'évolution des attentes des investisseurs et de la réglementation (UCITS III)
• ce que le futur e de l'industrie peut être, étant donné les répliques ou des clones qui sont offerts.

Avantages

Avantages pour les participants

Le programme s'appuie sur les dernières recherches menées à la fois à la London Business School et d'autres universités de premier plan, et reflète les dernières réflexions en vous donnant les compétences nécessaires pour rester en tête.

• la diversité des participants au cours signifie que vous gagnerez une perspective véritablement internationale sur diverses questions concernant les hedge funds
• des cas réels d'affaires vie et les interactions avec les participants de partout dans le monde fournissent de nouvelles perspectives
• construire un réseau en tant que participants au programme sont toutes actives dans l'industrie d'aujourd'hui et restera d'excellents contacts
• gagner à la fois un aperçu théorique et pratique pour atteindre un point de vue équilibré
• rencontrer et de discuter e e plus tard les questions et les développements dans l'industrie des hedge funds avec d'éminents universitaires et professionnels de l'industrie.

Avantages pour les promoteurs et les employeurs

Diriger la formation école de commerce apporte une solide expertise technique à votre organisation.

• programmes pratiques procurer des avantages immédiats: les participants au programme seront en mesure d'appliquer ce qu'ils ont appris dès leur retour au bureau
• l'apprentissage aux côtés d'autres acteurs de l'industrie et de discuter des cas réels d'affaires vie leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances sur la façon de relever les défis et les problèmes.

Public cible

Aperçu du programme
Connaissances avancées de la recherche des dernières questions

les Hedge Funds Programme cherche à expliquer pourquoi les hedge funds ont été si attrayant dans ces dernières années et prévoit que cette performance est durable.

Commençant par un aperçu de l'industrie des hedge funds, il passe en revue les différents modèles de couverture des fonds d'investissement dans l'existence. Progrès dans la recherche sont mis en place pour établir un cadre global qui englobe un large éventail de stratégies de hedge funds.

Ce cadre est ensuite utilisé pour montrer comment des modèles de couverture de fonds de placement diffèrent de celles des fonds communs de placement et comment alphas peut être mesurée. le programme s'appuie sur les travaux de recherche effectués à la BNP Paribas Hedge Fund Centre.

Co-parrainé par le CFA Institute

le programme est à la fois rigoureux et alignée sur la pratique professionnelle. CFA membres de l'Institut qui ont terminé le programme obtenir 24 heures de crédit professionnel continu de développement.

Contenu

les investisseurs programme profils dans les hedge funds et analyse la façon dont ils choisissent de données et des indices pour mesurer la performance des hedge funds. Il détaille les critères spécifiques impliqués dans le processus de sélection des gestionnaires de fonds spéculatifs et les négociations qui ont suivi contractuel. des fonctionnalités telles que des hautes eaux ou de taux de rendement minimal, qui sont spécifiques aux hedge funds, sont introduits.

Lors de l'application du programme, les participants seront invités à soumettre trois questions qu'ils aimeraient voir la réponse du programme. Faculté ensuite utiliser ces questions pour déterminer l'accent mis sur des thèmes spécifiques.

les principaux sujets comprennent:

• décomposition retour en alpha et bêta dans un éventail de stratégies de hedge funds de négociation en utilisant des techniques statistiques sophistiquées
• persistance de l'alpha; si l'âge, les flux de capitaux, et la taille alpha blessé
• comment les incitations des gestionnaires (delta de l'option d'achat du contrat à prix d'encouragement) ont trait à la performance future
• l'effet de l'évolution des attentes des investisseurs et de la réglementation (UCITS III)
• ce que le futur e de l'industrie peut être, étant donné les répliques ou des clones qui sont offerts.

Avantages

Avantages pour les participants

le programme s'appuie sur les dernières recherches menées à la fois à la London Business School et d'autres universités de premier plan, et reflète les dernières réflexions en vous donnant les compétences nécessaires pour rester en tête.

• la diversité des participants au cours signifie que vous gagnerez une perspective véritablement internationale sur diverses questions concernant les hedge funds
• des cas réels d'affaires vie et les interactions avec les participants de partout dans le monde fournissent de nouvelles perspectives
• construire un réseau en tant que participants au programme sont toutes actives dans l'industrie d'aujourd'hui et restera d'excellents contacts
• gagner à la fois un aperçu théorique et pratique pour atteindre un point de vue équilibré
• rencontrer et de discuter e e plus tard les questions et les développements dans l'industrie des hedge funds avec d'éminents universitaires et professionnels de l'industrie.

Avantages pour les promoteurs et les employeurs

Diriger la formation école de commerce apporte une solide expertise technique à votre organisation.

• programmes pratiques procurer des avantages immédiats: les participants au programme seront en mesure d'appliquer ce qu'ils ont appris dès leur retour au bureau
• l'apprentissage aux côtés d'autres acteurs de l'industrie et de discuter des cas réels d'affaires vie leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances sur la façon de relever les défis et les problèmes.

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